ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ при проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Салехардский речной порт»

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «Салехардский речной порт» (далее – Общество, АО «СхРП»)

Место нахождения общества:

Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард

Адрес общества:

629007, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард,

ул. Ленина, д.7

Вид:

Годовое заседание общего собрания акционеров

Способ принятия решений:

Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Дата проведения заседания:

20 июня 2025г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

26 мая 2025г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:

17 июня 2025г. (включительно)

Место проведения заседания:

117638, г. Москва, улица Одесская, дом 2, этаж 9 пом II башня В

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

629007, Ямало-Ненецкий АО, г. Салехард, ул. Ленина, дом 7,

117638, г. Москва, улица Одесская, дом 2, этаж 9 пом II башня В

Продолжительность рассмотрения вопросов повестки дня ГОСА:

основного доклада по вопросу повестки дня

до 15 мин

содоклада по вопросу повестки дня

до 10 мин

доклады или сообщения по другим вопросам повестки дня

до 10 мин

одного выступления в прениях по вопросу повестки дня

до 5 мин

повторного выступления в прениях по вопросу повестки дня

до 3 мин

ответов на вопросы по вопросу повестки дня

до 10 мин

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от участвовавших в

заседании

«ЗА»

5 464 597

99,999

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

Недействительные или по иным основаниям

34

0,001

№

п/п

Ф.И.О. кандидата

Количество голосов «ЗА»

ПРОТИВ всех кандидатов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам

1.

Ушаков Денис Владимирович

5 464 557

0

0

2.

Смоляженко Андрей Алексеевич

5 464 557

3.

Ходжер Светлана Дмитриевна

5 464 557

4.

Панченко Любовь Александровна

0

5.

Родионов Александр Геннадьевич

5 464 557

6.

Мухутдинов Ильдар Ахтямович

5 464 557

Итого:

27 322 785

(99,999%)

Ф.И.О.  кандидата

За

Против

Воздержался

Недействительные или по иным основаниям

голосов

%

голосов

%

голосов

%

голосов

%

Воробьева Наталья Владимировна

5 464 308

99,999

0

0

0

0

34

0,001

Кирпиченков Иван Александрович

5 464 308

99,999

0

0

0

0

34

0,001

Майборода Анастасия Васильевна

5 464 308

99,999

0

0

0

0

34

0,001

№

Ф.И.О.  кандидата

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ или по иным основаниям

голосов

%

голосов

%

голосов

%

голосов

%

1

ООО АФ «Кодастр», г. Омск, ОРНЗ 11606080206

5 464 597

99,999

0

0

0

0

34

0,001

2

ООО «Аудит-Сервис», г. Тюмень, ОРНЗ 11506036588

0

0

5 464 557

99,999

0

0

74

0,001

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от участвовавших в

заседании

«ЗА»

5 464 597

99,999

«ПРОТИВ»

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

Недействительные или по иным основаниям

34

0,001

Варианты голосования

Крупная сделка*

Сделка с заинтересованностью**

Голосов

%

Голосов

%

«ЗА»

40

0,001

40

54,05

«ПРОТИВ»

5 464 557

99,998

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

0

0

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ»

или по иным основаниям

34

0,001

34

45,95

Сторона сделки – Кредитор:

Банк ВТБ (ПАО)

Сторона сделки – Поручитель

Акционерное общество «Салехардский речной порт» (АО «СХРП»)

Выгодоприобретатель по сделке (Заемщик):

Публичное акционерное общество «Обь-Иртышское речное пароходство» (ИНН 7202029735, ОГРН 1027200836960)

Предмет сделки

По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая обязательства:

1.1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 1 000 000 000 (один миллиард) рублей 00 копеек, подлежащего/подлежащих погашению в дату, наступающую через 1095 (одна тысяча девяносто пять) дней с даты заключения Кредитного соглашения (при этом Заемщик обязуется производить погашение (возврат) каждого Кредита, предоставленного в рамках Кредитного соглашения, единовременно в полном размере в дату погашения (возврата) Кредита, указанную в Заявлении, а так же Заемщик обязуется не позднее последнего Рабочего дня периода действия соответствующего размера Лимита задолженности, установленного Кредитным соглашением, произвести погашение задолженности по Основному долгу таким образом, чтобы остаток задолженности по Основному долгу не превышал вновь устанавливаемый в соответствии с Кредитным соглашением размер Лимита задолженности) или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения

1.2. по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3,9 (Три целых девять десятых)  процентов годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно, в последний Рабочий день каждого месяца, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, и в дату, в которую Кредит должен быть погашен в соответчике с условиями Кредитного соглашения.

1.3. по уплате неустойки в размере 1/365 (одна триста шестьдесят пятая)от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу.

1.4. по уплате неустойки в размере 2/365 (две триста шестьдесят пятых)от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии условиями Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии.

1.5. по уплате неустойки (штрафа) в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, по предоставлению документов, указанных в Кредитном соглашении, в том числе бухгалтерской отчетности и иных документов, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

1.6. по уплате неустойки (штрафа) в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения иных обязательств, указанных в Кредитном соглашении, и уплачиваемой Заёмщиком в соответствие с условиями Кредитного соглашения.

1.7. по уплате неустойки (пени) в размере 1 (Один) процент годовых от средней суммы задолженности по Основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов, указанных в условиях Кредитного соглашения, было нарушено, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с Кредитным соглашением.

1.8. по уплате неустойки (пени) в размере 1 (Один) процент годовых от средней суммы задолженности по Основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию дебетовых оборотов, указанных в условиях Кредитного соглашения, было нарушено, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с Кредитным соглашением.

1.9. по уплате неустойки (штрафа) в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств (финансовых ковенантов), указанных в условиях Кредитного соглашения, и неприменения Банком права в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

1.10. по уплате неустойки (штрафа) в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по предоставлению выписки с расчетного счета, открытого в этом банке, подтверждающей перечисление кредитных денежных средств на заработную плату в случае перечисления кредитных средств на расчетный счет Заемщика, открытый в другом банке, для дальнейшего перечисления на цели выплаты заработной платы и неприменения Банком права в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения

1.11. по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению

1.12. по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.

1.13. по иным условиям в соответствии с Кредитным соглашением.

2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком Обязательств, в том числе при направлении требования о досрочном исполнении Обязательств, такие Обязательства должны быть исполнены в полном объеме Поручителем в порядке, предусмотренном условиями Кредитного соглашения.

3. Поручительство по Договору является солидарным.

4. Поручительство предоставлено на срок не более 2464 календарных дня с даты заключения Договора поручительства.

5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств поДоговору, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая)процентов годовых от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства.

6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем санкционированных условий (обязательств) по Договору, предусмотренных условиями Договора, Поручитель обязан уплатить Банку штраф в размере 100 000,00 (Сто тысяч)рублей за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение каждого из обязательств. Штраф оплачивается в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа.

Обеспечиваемое обязательство (Основной договор):

Вид сделки (вид кредитного продукта)

Кредитная линия с лимитом задолженности

Сумма и валюта кредитной линии (лимита задолженности):

Лимит задолженности по Кредитной линии составляет: - 1 000 000 000 (один миллиард) рублей в период с даты вступления Соглашения в силу по 942 день с даты вступления Соглашения в силу;

- 833 333 333.34 (Восемьсот тридцать три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 34 копейки в период с 943 по 973 календарный день с даты вступления Соглашения в силу;

- 666 666 666,68 (Шестьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 68 копеек в период с 974 по 1004 календарный день с даты вступления Соглашения в силу;

- 500 000 000,02 (Пятьсот миллионов) рублей 02 копейки в период с 1005 по 1033 календарный день с даты вступления Соглашения в силу;

- 333 333 333,36 (Триста тридцать три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 36 копеек в период с 1034 по 1064 календарный день с даты вступления Соглашения в силу;

- 166 666 666,70 (Сто шестьдесят шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 70 копеек в период с 1065 по 1095 календарный день с даты вступления Соглашения в силу.

Если Дата уменьшения Лимита задолженности приходится на нерабочий день, то Дата уменьшения Лимита задолженности переносится на последний Рабочий день периода действия ранее установленного Лимита задолженности.

Срок погашения кредитной линии

Заемщик обязуется произвести окончательно погашение (возврат) Кредитов в дату, наступающую через 1095 (одна тысяча девяносто пять) календарных дней единовременно в полном размере.

Срок предоставления кредитной линии

Общий срок предоставления Кредитов: 1065 (Одна тысяча шестьдесят пять) календарных дней с даты вступления Соглашения в силу. По истечении Общего срока предоставления Кредитов право Заемщика на получение Кредита и обязанность Кредитора по его предоставлению в соответствии с Соглашением прекращаются. 

Срок транша

Срок каждого Кредита в рамках Кредитной линии не должен быть более 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней. При этом срок погашения (возврата) Кредита не может превышать срок окончательного погашения (возврата) Кредитов, указанный в Кредитном соглашении.

Цель кредитного продукта

Цель Кредитной линии: Финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика в рамках его обычной хозяйственной деятельности (на цели пополнения оборотных средств), в т.ч. закупка сырья, товаров, материалов, комплектующих, любое иное восполнение запасов, оплата работ, услуг, повышение уровня запасов с целью получения скидок, в том числе сезонных, оплата транспортных расходов, оптимизация таможенных платежей, оплата аренды помещений, выплата заработной платы, оплата налоговых платежей и сборов. Допускается перечисление кредитных средств на расчетный счет Заемщика, открытый в другом банке, для выплаты заработной платы работникам Заемщика (при условии предоставления Заемщиком подтверждающих документов). Финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности.

Стоимостные условия

1. Проценты по Кредитной линии: в размере Ключевой ставки, увеличенной на 3,9 (три целых девять десятых) процента годовых.

Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту/Кредитам в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) Ключевой ставки Банка России, публикуемой на сайте Банка России в сети Интернет www.cbr.ru и/или

б) Среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым:

- на сайте Банка России в сети Интернет www.cbr.ru

- на сайте Московской Биржи в сети Интернет www.moex.com.

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора. Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый Рабочий день текущего месяца и в наиболее позднюю из нижеследующих дат:

• в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором была установлена процентная ставка по Кредиту (заключено Соглашение);

• в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором заключено дополнительное соглашение к Соглашению, предусматривающее изменение процентной ставки по Кредиту;

• в первый Рабочий день месяца, в котором было направлено последнее уведомление об изменении процентной ставки по соответствующему Кредиту. При одновременном изменении двух процентных индикаторов для определения новой процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую величину.

При увеличении Кредитором размера процентной ставки в одностороннем порядке Кредитор направляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) об увеличении процентной ставки с нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении либо в форме Электронного документа с использованием Системы Дистанционного банковского обслуживания. Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки. Указанное уведомление считается направленным в момент вручения Заемщику, если оно направлено с нарочным, или в момент сдачи его в организацию связи, если оно направлено Заемщику заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении, а также в момент передачи сообщения по Системе Дистанционного банковского обслуживания в случае направления уведомления в виде Электронного документа по Системе Дистанционного банковского обслуживания.

В случае направления Кредитором уведомления об увеличении процентной ставки по основаниям, предусмотренным Кредитным соглашением, Заемщик до наступления даты начала действия новой процентной ставки вправе (в том числе, по истечении Общего срока предоставления Кредитов) досрочно погасить Кредит/Кредиты (часть Кредита), по которым увеличивается процентная ставка, без согласования с Кредитором. Начиная с даты начала действия новой процентной ставки досрочное погашение Кредита/Кредитов (части Кредита) осуществляется в соответствии с условиями, указанными в Кредитном соглашении.

2. Независимо от уплаты процентов за пользование Кредитами Заемщик обязуется уплатить Кредитору за внесение изменений по инициативе Заемщика в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

Взимается при первом внесении изменений в действующие условия Соглашения, заключенного с Заемщиком, в дату заключения дополнительного соглашения к Соглашению. За последующие изменения в действующие условия Соглашения, заключенного с Заемщиком, комиссия не взимается (кроме комиссии за изменение условий кредитования в части сокращения Общего срока предоставления Кредитов).

3. В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по Основному долгу, начисляемую на сумму Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по Основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по Основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу

4. В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки по Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям, начисляемую на сумму Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссий по Кредиту должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту.

5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по предоставлению документов, указанных в Кредитном соглашении, в том числе бухгалтерской отчетности и иных документов Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 100 000,00рубля(-ей). Неустойка (штраф) оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десять) рабочих дней после получения требования Банка об уплате неустойки (штрафа).

6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из иных обязательств, указанных в Кредитном Соглашении, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей за каждый случай неисполнения обязательств. Неустойка оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десять) календарных дней после получения требования Банка об уплате неустойки (штрафа).

7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по поддержанию кредитовых оборотов, указанных в Кредитном соглашении, Заемщик обязуется оплачивать неустойку (пеню) в размере 1 (Одного)процента(ов), начисляемую на сумму задолженности Заемщика по Основному долгу по Соглашению перед Банком за период, в котором обязательства по поддержанию кредитовых операций было нарушено. При этом средняя сумма задолженности по Основному долгу перед Банком по Соглашению, рассчитывается как отношение суммы задолженностей по Основному долгу на каждый день периода, определяемой по входящему остатку Основного долга на начало следующего дня, к количеству дней в периоде.Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в ближайшую дату, установленную Соглашением для уплаты процентов.

В случае одновременного невыполнения устанавливаемого размера кредитовых / дебетовых оборотов максимальный размер неустойки составляет – 1% годовых.

8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по поддержанию дебетовых оборотов, указанных в Кредитном соглашении, Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 1 (Один) процент годовых от средней суммы задолженности по Основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию дебетовых оборотов было нарушено. При этом средняя сумма задолженности по Основному долгу перед Банком по Соглашению, рассчитывается как отношение суммы задолженностей по Основному долгу на каждый день периода, определяемой по входящему остатку Основного долга на начало следующего дня, к количеству дней в периоде.Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в ближайшую дату, установленную Соглашением для уплаты процентов.

В случае одновременного невыполнения устанавливаемого размера кредитовых / дебетовых оборотов максимальный размер неустойки составляет – 1% годовых.

9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств (финансовых ковенант), указанных в Кредитном соглашении, и неприменения права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.Неустойка (штраф) оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения требования Банка об уплате неустойки (штрафа).

10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по предоставлению выписки с расчетного счета, подтверждающей перечисление кредитных денежных средств на заработную плату в случае перечисления кредитных средств на расчетный счет Заемщика, открытый в другом банке, для дальнейшего перечисления на цели выплаты заработной платы и неприменения Банком права в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.Неустойка (штраф) оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения требования Банка об уплате неустойки (штрафа).

11. Иные условия в соответствие с Кредитным соглашением.

Варианты голосования

Крупная сделка*

Сделка с заинтересованностью**

Голосов

%

Голосов

%

«ЗА»

40

0,001

40

54,05

«ПРОТИВ»

5 464 557

99,998

0

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0

0

0

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ»

или по иным основаниям

34

0,001

34

45,95

Сторона сделки – Кредитор:

Банк ВТБ (ПАО)

Сторона сделки – Поручитель

Акционерное общество «Салехардский речной порт»

Выгодоприобретатель по сделке (Заемщик):

Акционерное общество «Тобольский речной порт» (АО «Тобольский речной порт») (ИНН 7206001547, ОГРН 1027201294053)

Предмет сделки

По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая обязательства:

1.1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей 00 копеек, подлежащего/подлежащих погашению в дату, наступающую через 1095 (одна тысяча девяносто пять) дней с даты заключения Кредитного соглашения (при этом Заемщик обязуется производить погашение (возврат) каждого Кредита, предоставленного в рамках Кредитного соглашения, единовременно в полном размере в дату погашения (возврата) Кредита, указанную в Заявлении, а так же Заемщик обязуется не позднее последнего Рабочего дня периода действия соответствующего размера Лимита задолженности, установленного Кредитным соглашением, произвести погашение задолженности по Основному долгу таким образом, чтобы остаток задолженности по Основному долгу не превышал вновь устанавливаемый в соответствии с Кредитным соглашением размер Лимита задолженности) или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения

1.2. по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3,9 (Три целых девять десятых)  процентов годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно, в последний Рабочий день каждого месяца, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, и в дату, в которую Кредит должен быть погашен в соответчике с условиями Кредитного соглашения.

1.3. по уплате неустойки в размере 1/365 (одна триста шестьдесят пятая)от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу.

1.4. по уплате неустойки в размере 2/365 (две триста шестьдесят пятых)от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии условиями Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии.

1.5. по уплате неустойки (штрафа) в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, по предоставлению документов, указанных в Кредитном соглашении, в том числе бухгалтерской отчетности и иных документов, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

1.6. по уплате неустойки (штрафа) в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения иных обязательств, указанных в Кредитном соглашении, и уплачиваемой Заёмщиком в соответствие с условиями Кредитного соглашения.

1.7. по уплате неустойки (пени) в размере 1 (Один) процент годовых от средней суммы задолженности по Основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов, указанных в условиях Кредитного соглашения, было нарушено, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с Кредитным соглашением.

1.8. по уплате неустойки (пени) в размере 1 (Один) процент годовых от средней суммы задолженности по Основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию дебетовых оборотов, указанных в условиях Кредитного соглашения, было нарушено, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с Кредитным соглашением.

1.9. по уплате неустойки (штрафа) в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств (финансовых ковенантов), указанных в условиях Кредитного соглашения, и неприменения Банком права в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

1.10. по уплате неустойки (штрафа) в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по предоставлению выписки с расчетного счета, открытого в этом банке, подтверждающей перечисление кредитных денежных средств на заработную плату в случае перечисления кредитных средств на расчетный счет Заемщика, открытый в другом банке, для дальнейшего перечисления на цели выплаты заработной платы и неприменения Банком права в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

1.11. по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению.

1.12. по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.

1.13. по иным условиям в соответствии с Кредитным соглашением.

2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком Обязательств, в том числе при направлении требования о досрочном исполнении Обязательств, такие Обязательства должны быть исполнены в полном объеме Поручителем в порядке, предусмотренном условиями Кредитного соглашения.

3. Поручительство по Договору является солидарным.

4. Поручительство предоставлено на срок не более 2464 календарных дня с даты заключения Договора поручительства.

5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств поДоговору, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая)процентов годовых от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства.

6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем санкционированных условий (обязательств) по Договору, предусмотренных условиями Договора, Поручитель обязан уплатить Банку штраф в размере 100 000,00 (Сто тысяч)рублей за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение каждого из обязательств. Штраф оплачивается в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа.

Обеспечиваемое обязательство (Основной договор):

Вид сделки (вид кредитного продукта)

Кредитная линия с лимитом задолженности

Сумма и валюта кредитной линии (лимита задолженности):

Лимит задолженности по Кредитной линии составляет: -300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек в период с даты вступления в силу Соглашения по 942 день с даты вступления Соглашения в силу;

- 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек в период с 943 по 973 календарный день с даты вступления Соглашения в силу;

- 200 000 000 (Двести миллионов) рубля 00 копеек в период с 974 по 1004 календарный день с даты вступления Соглашения в силу;

- 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек в период с 1005 по 1033 календарный день с даты вступления Соглашения в силу;

- 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек в период с 1034 по 1064 календарный день с даты вступления Соглашения в силу;

- 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек в период с 1065 по 1095 календарный день с даты вступления Соглашения в силу.

Если Дата уменьшения Лимита задолженности приходится на нерабочий день, то Дата уменьшения Лимита задолженности переносится на последний Рабочий день периода действия ранее установленного Лимита задолженности.

Срок погашения кредитной линии

Заемщик обязуется произвести окончательно погашение (возврат) Кредитов в дату, наступающую через 1095 (одна тысяча девяносто пять) календарных дней единовременно в полном размере.

Срок предоставления кредитной линии

Общий срок предоставления Кредитов: 1065 (Одна тысяча шестьдесят пять) календарных дней с даты вступления Соглашения в силу. По истечении Общего срока предоставления Кредитов право Заемщика на получение Кредита и обязанность Кредитора по его предоставлению в соответствии с Соглашением прекращаются. 

Срок транша

Срок каждого Кредита в рамках Кредитной линии не должен быть более 365 (Трехсот шестидесяти пяти) календарных дней. При этом срок погашения (возврата) Кредита не может превышать срок окончательного погашения (возврата) Кредитов, указанный в Кредитном соглашении.

Цель кредитного продукта

Цель Кредитной линии: Финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика в рамках его обычной хозяйственной деятельности (на цели пополнения оборотных средств), в т.ч. закупка сырья, товаров, материалов, комплектующих, любое иное восполнение запасов, оплата работ, услуг, повышение уровня запасов с целью получения скидок, в том числе сезонных, оплата транспортных расходов, оптимизация таможенных платежей, оплата аренды помещений, выплата заработной платы, оплата налоговых платежей и сборов. Допускается перечисление кредитных средств на расчетный счет Заемщика, открытый в другом банке, для выплаты заработной платы работникам Заемщика (при условии предоставления Заемщиком подтверждающих документов). Финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности.

Стоимостные условия

1. Проценты по Кредитной линии: в размере Ключевой ставки, увеличенной на 3,9 (три целых девять десятых) процента годовых.

Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту/Кредитам в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) Ключевой ставки Банка России, публикуемой на сайте Банка России в сети Интернет www.cbr.ru и/или

б) Среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым:

- на сайте Банка России в сети Интернет www.cbr.ru

- на сайте Московской Биржи в сети Интернет www.moex.com.

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора. Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый Рабочий день текущего месяца и в наиболее позднюю из нижеследующих дат:

• в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором была установлена процентная ставка по Кредиту (заключено Соглашение); • в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором заключено дополнительное соглашение к Соглашению, предусматривающее изменение процентной ставки по Кредиту;

• в первый Рабочий день месяца, в котором было направлено последнее уведомление об изменении процентной ставки по соответствующему Кредиту. При одновременном изменении двух процентных индикаторов для определения новой процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую величину.

При увеличении Кредитором размера процентной ставки в одностороннем порядке Кредитор направляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) об увеличении процентной ставки с нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении либо в форме Электронного документа с использованием Системы Дистанционного банковского обслуживания. Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки. Указанное уведомление считается направленным в момент вручения Заемщику, если оно направлено с нарочным, или в момент сдачи его в организацию связи, если оно направлено Заемщику заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении, а также в момент передачи сообщения по Системе Дистанционного банковского обслуживания в случае направления уведомления в виде Электронного документа по Системе Дистанционного банковского обслуживания.

В случае направления Кредитором уведомления об увеличении процентной ставки по основаниям, предусмотренным Кредитным соглашением, Заемщик до наступления даты начала действия новой процентной ставки вправе (в том числе, по истечении Общего срока предоставления Кредитов) досрочно погасить Кредит/Кредиты (часть Кредита), по которым увеличивается процентная ставка, без согласования с Кредитором. Начиная с даты начала действия новой процентной ставки досрочное погашение Кредита/Кредитов (части Кредита) осуществляется в соответствии с условиями, указанными в Кредитном соглашении.

2. Независимо от уплаты процентов за пользование Кредитами Заемщик обязуется уплатить Кредитору за внесение изменений по инициативе Заемщика в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

Взимается при первом внесении изменений в действующие условия Соглашения, заключенного с Заемщиком, в дату заключения дополнительного соглашения к Соглашению. За последующие изменения в действующие условия Соглашения, заключенного с Заемщиком, комиссия не взимается (кроме комиссии за изменение условий кредитования в части сокращения Общего срока предоставления Кредитов).

3. В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по Основному долгу, начисляемую на сумму Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по Основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по Основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу.

4. В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки по Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям, начисляемую на сумму Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссий по Кредиту должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту.

5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по предоставлению документов, указанных в Кредитном соглашении, в том числе бухгалтерской отчетности и иных документов Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 100 000,00рубля(-ей). Неустойка (штраф) оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десять) рабочих дней после получения требования Банка об уплате неустойки (штрафа).

6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из иных обязательств, указанных в Кредитном Соглашении, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей за каждый случай неисполнения обязательств. Неустойка оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десять) календарных дней после получения требования Банка об уплате неустойки (штрафа).

7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по поддержанию кредитовых оборотов, указанных в Кредитном соглашении, Заемщик обязуется оплачивать неустойку (пеню) в размере 1 (Одного)процента(ов), начисляемую на сумму задолженности Заемщика по Основному долгу по Соглашению перед Банком за период, в котором обязательства по поддержанию кредитовых операций было нарушено. При этом средняя сумма задолженности по Основному долгу перед Банком по Соглашению, рассчитывается как отношение суммы задолженностей по Основному долгу на каждый день периода, определяемой по входящему остатку Основного долга на начало следующего дня, к количеству дней в периоде.Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в ближайшую дату, установленную Соглашением для уплаты процентов.

В случае одновременного невыполнения устанавливаемого размера кредитовых / дебетовых оборотов максимальный размер неустойки составляет – 1% годовых.

8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по поддержанию дебетовых оборотов, указанных в Кредитном соглашении, Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 1 (Один) процент годовых от средней суммы задолженности по Основному долгу за период, в котором обязательство по поддержанию дебетовых оборотов было нарушено. При этом средняя сумма задолженности по Основному долгу перед Банком по Соглашению, рассчитывается как отношение суммы задолженностей по Основному долгу на каждый день периода, определяемой по входящему остатку Основного долга на начало следующего дня, к количеству дней в периоде.Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в ближайшую дату, установленную Соглашением для уплаты процентов.

В случае одновременного невыполнения устанавливаемого размера кредитовых / дебетовых оборотов максимальный размер неустойки составляет – 1% годовых.

9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из обязательств (финансовых ковенант), указанных в Кредитном соглашении, и неприменения права Банка в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Соглашению досрочно, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.Неустойка (штраф) оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения требования Банка об уплате неустойки (штрафа).

10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по предоставлению выписки с расчетного счета, подтверждающей перечисление кредитных денежных средств на заработную плату в случае перечисления кредитных средств на расчетный счет Заемщика, открытый в другом банке, для дальнейшего перечисления на цели выплаты заработной платы и неприменения Банком права в одностороннем порядке отказаться от предоставления Кредита и/или приостановить предоставление Кредита и/или потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению досрочно, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.Неустойка (штраф) оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения требования Банка об уплате неустойки (штрафа).

11. Иные условия в соответствие с Кредитным соглашением.